中国星河证券股份有限公司赵良毕,洪烨近期对中信特钢进行运筹帷幄并发布了运筹帷幄陈述《公司初次粉饰：问鼎特钢之巅，品类丰富反应需求升级》迷奸 丝袜，初次粉饰中信特钢予以买入评级。

中信特钢(000708)

中信特钢：问鼎特钢之巅，无缝钢管盈利才智坚挺。公司是中信集团旗下中信泰富控股的专科化荒芜钢制造企业集团，领有荒芜钢棒材、荒芜钢线材、特种板材、无缝钢管、特冶锻材、延迟加工六大板块以及调质材、银亮材、汽车零部件等深加工系列，闲居利用于动力、汽车、机械等鸿沟。公司紧持下流行业风口切换，加大风电等新动力用钢与中高端汽车用钢的开荒力度，事迹跑赢大势。2023年起公司高温耐蚀合金、高强钢、特种不锈钢的“两高一特”产物销量高增，加快栽培“小巨东说念主”神气，端庄磋磨看护弱周期属性。

特钢出产工艺复杂，下流纵深发展推动品质进步。与普钢比拟，特钢产业链上游增多较为要津的合金元素，业内一般以合金元素含量的些许判定特钢品质。当今国外龙头占据各人高端特钢市集80%驾驭的份额，国内酿成中信系、宝武系、沙钢系、建龙系等千万吨级特钢集团，但总体而言特钢产量在总产量中的比重较小，2023年国内特钢产量约1亿吨/-20.7%，约占粗钢产量的10.2%，与国外钢铁强国20%的教育值比拟，仍有较大增漫空间，改日新动力、机器东说念主、环保等鸿沟的纵深发展例必将对特钢的品质与性能建议更高条目。

公司产物品类丰富，积极激动数智化转型。公司产物品类超3,000种、规格超5,000个，设置从原料入场到制品出厂的全历程质料把控、监测、锻练体系，通过精准遣散钢水因素、温度以及坯料的加热、保温、冷却历程，杀青对特钢材料组织结构的良好调控，餍足不同利用场景对特钢性能的尖刻条目，轴承钢、桥梁缆索钢等产物质能远超钢铁强国。公司每年专项投资超10亿用于数智化转型迷奸 丝袜，组建自主革命与时刻攻关团队，降本增效超1亿。

投资建议：咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润分裂为51.91/57.55/65.04亿，对应EPS分裂为1.03/1.14/1.29元。商量公司的中枢竞争力上风，初次粉饰予以中信特钢“保举”评级。

风险领导：国内宏不雅经济波动的风险；上游铁矿石、废钢等原材料价钱波动的风险；下流动力、汽车、机械等鸿沟需求开荒冉冉的风险等。

证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，国盛证券笃慧运筹帷幄员团队对该股运筹帷幄较为深化，近三年预测准确度均值为71.43%，其预测2024年度包摄净利润为盈利53.78亿，把柄现价换算的预测PE为11.5。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；昔日90天内机构看法均价为16.95。

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